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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 015.00 | 50 145.00 | 55 870.00 | 106 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 545.00 | 50 145.00 | 61 400.00 | 111 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 449.00 | 6 700.00 | 676 749.00 | 683 449.00 |
BZ Autres créances | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CF Disponibilités | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 020.00 | 6 700.00 | 1 356 320.00 | 1 363 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 565.00 | 56 845.00 | 1 417 719.00 | 1 474 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 725 000.00 | 565 000.00 | | 725 000.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 473.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 287.00 | 159 900.00 | | 149 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 661.00 | 857 373.00 | | 1 006 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 766.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 199 789.00 | | 278 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 709.00 | 118 886.00 | | 109 709.00 |
EA Autres dettes | 22 271.00 | 23 392.00 | | 22 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 059.00 | 345 396.00 | | 411 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 719.00 | 1 202 769.00 | | 1 417 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 059.00 | 345 396.00 | | 411 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 766.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 053.00 | | 1 902.00 | 115 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 111 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 106 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 523.00 | | 1 902.00 | 109 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 938.00 | 24 617.00 | 5 410.00 | 30 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 938.00 | 24 617.00 | 5 410.00 | 30 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 279.00 | 278 279.00 | | 278 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 683 449.00 | 683 449.00 | | 683 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VP Divers | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 264.00 | 722 735.00 | 5 530.00 | 728 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 059.00 | 411 059.00 | | 411 059.00 |