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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 607.00 | 34 805.00 | 802.00 | 35 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 116 952.00 | 297 305.00 | 1 819 648.00 | 2 116 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
BZ Autres créances | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CF Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 348.00 | 297 305.00 | 1 952 043.00 | 2 249 348.00 |
CU Autres participations | 2 081 346.00 | 262 500.00 | 1 818 846.00 | 2 081 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 216.00 | -191 536.00 | | -157 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 769.00 | 34 320.00 | | -12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 380 014.00 | 392 784.00 | | 380 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 726.00 | 235 515.00 | | 134 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 710.00 | 1 283 970.00 | | 1 356 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 784.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 259.00 | 79 160.00 | | 70 259.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 5 353.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 029.00 | 1 611 782.00 | | 1 572 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 043.00 | 2 004 566.00 | | 1 952 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 689.00 | 1 484 085.00 | | 1 528 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 794.00 | | 376 794.00 | 376 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 483.00 | 14 833.00 | | 14 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 173.00 | 1 108.00 | | 9 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 173.00 | 1 108.00 | | 9 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 502.00 | 90.00 | | 4 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 502.00 | 90.00 | | 4 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 671.00 | 1 018.00 | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 223.00 | -9 031.00 | | 43 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 826.00 | 396 242.00 | | 419 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 595.00 | 361 923.00 | | 432 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 769.00 | 34 320.00 | | -12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 407.00 | | 90 046.00 | 2 031 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 2 116 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 35 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 300.00 | | 90 046.00 | 1 991 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 363.00 | 442.00 | | 34 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 363.00 | 442.00 | | 34 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500.00 | 10 000.00 | | 252 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 500.00 | 10 000.00 | | 252 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 105 670.00 | | | 105 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 697.00 | 84 358.00 | 43 339.00 | 127 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 710.00 | 1 356 710.00 | | 1 356 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 363.00 | | | 104 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
VW T.V.A. | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 029.00 | 1 528 689.00 | 43 339.00 | 1 572 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 387.00 | 3 560.00 | | 4 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 10 703.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 44 457.00 | 42 013.00 | | 44 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 311.00 | 286.00 | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | 3 971.00 | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | 7 531.00 | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 341.00 | 58 970.00 | | 96 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 631.00 | 4 207.00 | | 4 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 410.00 | 53 004.00 | | 50 410.00 |