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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 616.00 | 5 425.00 | 24 191.00 | 29 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 416.00 | 15 425.00 | 1 757 991.00 | 1 773 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
BZ Autres créances | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 461.00 | | 132 461.00 | 132 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 877.00 | 15 425.00 | 1 890 453.00 | 1 905 877.00 |
CU Autres participations | 1 743 800.00 | 10 000.00 | 1 733 800.00 | 1 743 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 907.00 | -169 986.00 | | -180 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 533.00 | -10 922.00 | | -23 533.00 |
DL TOTAL (I) | 345 560.00 | 369 093.00 | | 345 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 126.00 | 50 196.00 | | 407 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 430.00 | 1 358 306.00 | | 1 051 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 6 459.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | 82 135.00 | | 83 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 893.00 | 1 497 097.00 | | 1 544 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 453.00 | 1 866 189.00 | | 1 890 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 460.00 | 1 497 097.00 | | 1 226 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | 19 558.00 | | 21 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 26 642.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 90 216.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 252 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344.00 | 369 358.00 | | 1 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 16 126.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 358 672.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 10 686.00 | | 1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 273.00 | -4 206.00 | | 27 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 225.00 | 767 816.00 | | 461 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 758.00 | 778 738.00 | | 484 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 533.00 | -10 922.00 | | -23 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 407.00 | | 32 931.00 | 1 774 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 922.00 | 1 773 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 922.00 | 29 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 27 931.00 | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 800.00 | | 5 000.00 | 1 738 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 3 860.00 | 33 922.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 3 860.00 | 33 922.00 | 35 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
UX Autres créances clients | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 981.00 | 82 548.00 | 318 433.00 | 400 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 430.00 | 1 051 430.00 | | 1 051 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 250.00 | | | 423 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 178.00 | 125 178.00 | | 125 178.00 |
VW T.V.A. | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 893.00 | 1 226 460.00 | 318 433.00 | 1 544 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 300.00 | 5 995.00 | | 6 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 300.00 | 5 750.00 | | 9 300.00 |
ST Autres comptes | 47 622.00 | 50 215.00 | | 47 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 595.00 | 6 511.00 | | 8 595.00 |
YT Sous‐traitance | 524.00 | 343.00 | | 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | -779.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 660.00 | 5 216.00 | | 11 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 585.00 | 79 074.00 | | 83 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 479.00 | 5 891.00 | | 5 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 040.00 | 62 819.00 | | 66 040.00 |