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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 22 377.00 | 8 309.00 | 30 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 486.00 | 32 377.00 | 1 752 109.00 | 1 784 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 725.00 | | 157 725.00 | 157 725.00 |
BZ Autres créances | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 307.00 | | 280 307.00 | 280 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 793.00 | 32 377.00 | 2 032 415.00 | 2 064 793.00 |
CU Autres participations | 1 753 800.00 | 10 000.00 | 1 743 800.00 | 1 753 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 414.00 | -263 416.00 | | -223 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 871.00 | 40 002.00 | | 58 871.00 |
DL TOTAL (I) | 385 457.00 | 326 586.00 | | 385 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 638.00 | 281 837.00 | | 197 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 876.00 | 1 219 157.00 | | 1 333 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 9 477.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 320.00 | 106 817.00 | | 111 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 958.00 | 1 617 289.00 | | 1 646 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 415.00 | 1 943 875.00 | | 2 032 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 345.00 | | | 1 541 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 000.00 | | 513 000.00 | 513 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 414.00 | 10 240.00 | | 14 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 125.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 716.00 | -37 922.00 | | -30 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 625.00 | 451 769.00 | | 562 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 754.00 | 411 767.00 | | 503 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 871.00 | 40 002.00 | | 58 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 122.00 | | 364.00 | 1 784 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | 364.00 | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 800.00 | | | 1 753 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 893.00 | 6 485.00 | | 15 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 893.00 | 6 485.00 | | 15 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
UX Autres créances clients | 157 725.00 | 157 725.00 | | 157 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VC Groupe et associés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 345.00 | 87 732.00 | 105 613.00 | 193 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 876.00 | 1 333 876.00 | | 1 333 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
VW T.V.A. | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 958.00 | 1 541 345.00 | 105 613.00 | 1 646 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 051.00 | 6 893.00 | | 8 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 4 986.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 53 515.00 | 26 285.00 | | 53 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 563.00 | 9 741.00 | | 1 563.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | 379.00 | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | 5 581.00 | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 073.00 | 12 474.00 | | 12 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 419.00 | 82 686.00 | | 104 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 996.00 | 3 512.00 | | 5 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 231.00 | 41 391.00 | | 61 231.00 |