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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 15 893.00 | 14 429.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 122.00 | 25 893.00 | 1 758 229.00 | 1 784 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 409.00 | | 160 409.00 | 160 409.00 |
BZ Autres créances | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 646.00 | | 185 646.00 | 185 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 768.00 | 25 893.00 | 1 943 875.00 | 1 969 768.00 |
CU Autres participations | 1 753 800.00 | 10 000.00 | 1 743 800.00 | 1 753 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 416.00 | -204 440.00 | | -263 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | -58 976.00 | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 326 586.00 | 286 584.00 | | 326 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 837.00 | 324 134.00 | | 281 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 157.00 | 1 197 209.00 | | 1 219 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 5 895.00 | | 9 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 817.00 | 77 790.00 | | 106 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 289.00 | 1 605 028.00 | | 1 617 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 875.00 | 1 891 612.00 | | 1 943 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 944.00 | 1 370 986.00 | | 1 423 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 400.00 | | 441 400.00 | 441 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 400.00 | | 441 400.00 | 441 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 240.00 | 15 654.00 | | 10 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | 135.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 134.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 922.00 | 41 092.00 | | -37 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 769.00 | 420 188.00 | | 451 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 767.00 | 479 164.00 | | 411 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | -58 976.00 | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 122.00 | | 10 000.00 | 1 774 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 784 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 800.00 | | 10 000.00 | 1 743 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 510.00 | 6 383.00 | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 6 383.00 | | 9 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 534.00 | 58 534.00 | | 58 534.00 |
UX Autres créances clients | 160 409.00 | 160 409.00 | | 160 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 600.00 | 86 255.00 | 193 345.00 | 279 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 157.00 | 1 219 157.00 | | 1 219 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 289.00 | 1 423 944.00 | 193 345.00 | 1 617 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 5 408.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 986.00 | 3 713.00 | | 4 986.00 |
ST Autres comptes | 26 285.00 | 41 659.00 | | 26 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 741.00 | 9 376.00 | | 9 741.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | 330.00 | | 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 581.00 | 5 508.00 | | 5 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 474.00 | 10 916.00 | | 12 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 686.00 | 82 612.00 | | 82 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 512.00 | 3 960.00 | | 3 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 391.00 | 55 078.00 | | 41 391.00 |