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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 322.00 | 9 510.00 | 20 812.00 | 30 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 122.00 | 19 510.00 | 1 754 612.00 | 1 774 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 122.00 | 19 510.00 | 1 891 612.00 | 1 911 122.00 |
CU Autres participations | 1 743 800.00 | 10 000.00 | 1 733 800.00 | 1 743 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 440.00 | -180 907.00 | | -204 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 976.00 | -23 533.00 | | -58 976.00 |
DL TOTAL (I) | 286 584.00 | 345 560.00 | | 286 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 134.00 | 407 126.00 | | 324 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 209.00 | 1 051 430.00 | | 1 197 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 2 955.00 | | 5 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 790.00 | 83 382.00 | | 77 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 028.00 | 1 544 893.00 | | 1 605 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 612.00 | 1 890 453.00 | | 1 891 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 986.00 | 1 226 460.00 | | 1 370 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 400.00 | | 404 400.00 | 404 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 654.00 | 21 686.00 | | 15 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 344.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 1 344.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | 1 217.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 092.00 | 27 273.00 | | 41 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 188.00 | 461 225.00 | | 420 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 164.00 | 484 758.00 | | 479 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 976.00 | -23 533.00 | | -58 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 416.00 | | 2 391.00 | 1 773 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 1 774 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 30 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 616.00 | | 2 391.00 | 29 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 800.00 | | | 1 743 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 5 770.00 | 1 685.00 | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 5 770.00 | 1 685.00 | 5 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
UX Autres créances clients | 123 376.00 | 123 376.00 | | 123 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 433.00 | 84 391.00 | 234 042.00 | 318 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 209.00 | 1 197 209.00 | | 1 197 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VP Divers | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 927.00 | 135 927.00 | | 135 927.00 |
VW T.V.A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 028.00 | 1 370 986.00 | 234 042.00 | 1 605 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 6 300.00 | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 713.00 | 9 300.00 | | 3 713.00 |
ST Autres comptes | 41 659.00 | 47 622.00 | | 41 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 376.00 | 8 595.00 | | 9 376.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 524.00 | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 508.00 | 5 360.00 | | 5 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 916.00 | 11 660.00 | | 10 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 612.00 | 83 585.00 | | 82 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 960.00 | 5 479.00 | | 3 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 078.00 | 66 040.00 | | 55 078.00 |