| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 1 348.00 | 2 845.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 40 329.00 | 4 757.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 582.00 | 41 677.00 | 51 905.00 | 93 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 677.00 | 1 365.00 | 12 312.00 | 13 677.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 525.00 | 1 365.00 | 123 160.00 | 124 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 106.00 | 43 042.00 | 175 065.00 | 218 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
DH Report à nouveau | -18 302.00 | | | -18 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 901.00 | -18 302.00 | | 28 901.00 |
DL TOTAL (I) | 108 368.00 | 79 467.00 | | 108 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072.00 | 8 158.00 | | 2 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 850.00 | | 20 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208.00 | 314.00 | | 1 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 10 626.00 | | 14 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 315.00 | 28 084.00 | | 28 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 697.00 | 48 033.00 | | 66 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 065.00 | 127 500.00 | | 175 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 697.00 | 45 968.00 | | 66 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 181.00 | | 233 181.00 | 233 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 049.00 | 1 564.00 | | 6 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 049.00 | 1 564.00 | | 6 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 1 078.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 1 078.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | 487.00 | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | -528.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 409.00 | 207 491.00 | | 239 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 509.00 | 225 794.00 | | 210 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 901.00 | -18 302.00 | | 28 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 497.00 | 30 507.00 | | 14 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 359.00 | 6 318.00 | | 35 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 359.00 | 6 318.00 | | 35 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | 1 188.00 | 75.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | 1 188.00 | 75.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 1 188.00 | 75.00 | 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 412.00 | 43 386.00 | 3 026.00 | 46 412.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 10 543.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 352.00 | 4 069.00 | | 3 352.00 |
ST Autres comptes | 58 424.00 | 68 004.00 | | 58 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | 3 817.00 | | 5 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 1 307.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | 11 850.00 | | 9 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 593.00 | 5 781.00 | | 6 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 212.00 | 2 865.00 | | 4 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 626.00 | 75 907.00 | | 67 626.00 |