| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 7 416.00 | 7 977.00 | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 859.00 | 33 109.00 | 37 750.00 | 70 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 705.00 | 40 525.00 | 100 180.00 | 140 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 777.00 | 51.00 | 18 726.00 | 18 777.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 255.00 | 51.00 | 109 204.00 | 109 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 960.00 | 40 576.00 | 209 384.00 | 249 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 750.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 240.00 | 64 171.00 | | 64 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 808.00 | 5 519.00 | | 8 808.00 |
DL TOTAL (I) | 128 048.00 | 124 440.00 | | 128 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 733.00 | 63 436.00 | | 46 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 1 750.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 10 631.00 | | 5 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 32 878.00 | | 27 074.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 3 946.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 336.00 | 112 641.00 | | 81 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 384.00 | 237 082.00 | | 209 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 336.00 | 112 641.00 | | 81 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 552.00 | | 266 552.00 | 266 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 552.00 | | 266 552.00 | 266 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 1 706.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 3 873.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 376.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 2 981.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 892.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 974.00 | | 1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 744.00 | 246 440.00 | | 283 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 936.00 | 240 920.00 | | 274 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 808.00 | 5 519.00 | | 8 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 764.00 | | 5 941.00 | 134 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 311.00 | | 5 941.00 | 80 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 724.00 | 19 802.00 | | 20 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 724.00 | 19 802.00 | | 20 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 35.00 | 282.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 35.00 | 282.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298.00 | 35.00 | 282.00 | 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 681.00 | 25 850.00 | 831.00 | 26 681.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | 10 824.00 | | 9 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 422.00 | 3 058.00 | | 3 422.00 |
ST Autres comptes | 60 115.00 | 59 426.00 | | 60 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 429.00 | 9 150.00 | | 9 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 927.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 832.00 | 11 751.00 | | 10 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 131.00 | 4 655.00 | | 5 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 099.00 | 2 227.00 | | 3 099.00 |
ZE Dividendes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 966.00 | 71 634.00 | | 72 966.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |