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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 119.00 | 5 244.00 | 4 875.00 | 10 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 192.00 | 15 480.00 | 54 712.00 | 70 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 764.00 | 20 724.00 | 114 041.00 | 134 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 363.00 | 298.00 | 20 065.00 | 20 363.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 94 334.00 | | 94 334.00 | 94 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 339.00 | 298.00 | 123 041.00 | 123 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 103.00 | 21 022.00 | 237 082.00 | 258 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 608.00 | | 4 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 171.00 | 69 488.00 | | 64 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | 2 825.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 124 440.00 | 126 921.00 | | 124 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 436.00 | 36 380.00 | | 63 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 761.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 716.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 22 879.00 | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 692.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 641.00 | 71 427.00 | | 112 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 082.00 | 198 348.00 | | 237 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 641.00 | 71 427.00 | | 112 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 535.00 | | 240 535.00 | 240 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 535.00 | | 240 535.00 | 240 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 706.00 | 1 469.00 | | 1 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 1 500.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | 2 969.00 | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 152.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 152.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 2 817.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 498.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 440.00 | 225 021.00 | | 246 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 920.00 | 222 196.00 | | 240 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519.00 | 2 825.00 | | 5 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | 23 421.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 490.00 | | 62 470.00 | 103 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 134 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 196.00 | 80 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 037.00 | | 62 470.00 | 49 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 929.00 | 14 386.00 | 28 591.00 | 34 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 929.00 | 14 386.00 | 28 591.00 | 34 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 119.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 119.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 119.00 | | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VI Groupe et associés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 755.00 | 28 670.00 | 1 085.00 | 29 755.00 |
VW T.V.A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | 9 971.00 | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 058.00 | 2 560.00 | | 3 058.00 |
ST Autres comptes | 59 426.00 | 72 853.00 | | 59 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 150.00 | 7 135.00 | | 9 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 965.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 634.00 | 82 548.00 | | 71 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |