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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 3 905.00 | 4 426.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 706.00 | 31 024.00 | 9 682.00 | 40 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 490.00 | 34 929.00 | 68 562.00 | 103 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 698.00 | 179.00 | 3 519.00 | 3 698.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 966.00 | 179.00 | 129 787.00 | 129 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 456.00 | 35 108.00 | 198 348.00 | 233 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 608.00 | 3 527.00 | | 4 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 488.00 | 56 638.00 | | 69 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 21 632.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 126 921.00 | 131 796.00 | | 126 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 380.00 | 28 069.00 | | 36 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | 1 535.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 14 190.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 879.00 | 30 702.00 | | 22 879.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 346.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 427.00 | 74 843.00 | | 71 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 348.00 | 206 639.00 | | 198 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 427.00 | 74 843.00 | | 71 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 703.00 | | 219 703.00 | 219 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | 237.00 | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 237.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 029.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 029.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 817.00 | -1 792.00 | | 2 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 3 100.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 021.00 | 244 392.00 | | 225 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 196.00 | 222 760.00 | | 222 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 21 632.00 | | 2 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 552.00 | | 2 503.00 | 125 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 565.00 | 103 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 565.00 | 49 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | | 2 353.00 | 71 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 150.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 643.00 | 6 851.00 | 24 565.00 | 52 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 643.00 | 6 851.00 | 24 565.00 | 52 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 159.00 | 152.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 159.00 | 152.00 | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 159.00 | 152.00 | 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470.00 | 11 397.00 | 1 073.00 | 12 470.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | 12 186.00 | | 9 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | 4 418.00 | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 72 853.00 | 43 058.00 | | 72 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 135.00 | 7 569.00 | | 7 135.00 |
YT Sous‐traitance | | 115.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 977.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 936.00 | 13 163.00 | | 10 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 811.00 | 6 662.00 | | 7 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282.00 | 4 098.00 | | 3 282.00 |
ZE Dividendes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 548.00 | 55 159.00 | | 82 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |