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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 2 947.00 | 3 719.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 583.00 | 49 695.00 | 14 887.00 | 64 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 552.00 | 52 643.00 | 72 909.00 | 125 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 137.00 | 172.00 | 13 964.00 | 14 137.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 902.00 | 172.00 | 133 730.00 | 133 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 454.00 | 52 815.00 | 206 639.00 | 259 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 527.00 | 2 797.00 | | 3 527.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 638.00 | 49 571.00 | | 56 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 632.00 | 14 596.00 | | 21 632.00 |
DL TOTAL (I) | 131 796.00 | 116 964.00 | | 131 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | 18 642.00 | | 28 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535.00 | 1 607.00 | | 1 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 15 092.00 | | 14 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | 28 171.00 | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 7 958.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 843.00 | 71 470.00 | | 74 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 639.00 | 188 435.00 | | 206 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 843.00 | 71 470.00 | | 74 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 097.00 | | 242 097.00 | 242 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 74.00 | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 74.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 2 044.00 | | 2 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 2 044.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -1 970.00 | | -1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 1 633.00 | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 392.00 | 227 207.00 | | 244 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 760.00 | 212 611.00 | | 222 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 632.00 | 14 596.00 | | 21 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 728.00 | | 13 195.00 | 114 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 125 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 71 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 425.00 | | 3 195.00 | 70 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 10 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 693.00 | 7 321.00 | 2 371.00 | 47 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 693.00 | 7 321.00 | 2 371.00 | 47 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 96.00 | 2 029.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 105.00 | 96.00 | 2 029.00 | 2 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105.00 | 96.00 | 2 029.00 | 2 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 801.00 | 26 008.00 | 793.00 | 26 801.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 186.00 | 8 986.00 | | 12 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | 3 376.00 | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 43 058.00 | 60 486.00 | | 43 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 569.00 | 6 100.00 | | 7 569.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 1 167.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 10 153.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 662.00 | 6 665.00 | | 6 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 098.00 | 3 295.00 | | 4 098.00 |
ZE Dividendes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 159.00 | 69 962.00 | | 55 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |