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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 937.00 | 35 856.00 | 3 081.00 | 38 937.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 995.00 | 225 128.00 | 133 868.00 | 358 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 535.00 | 260 984.00 | 149 551.00 | 410 535.00 |
BP En cours de production de services | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 632.00 | | 335 632.00 | 335 632.00 |
BZ Autres créances | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
CF Disponibilités | 624 473.00 | | 624 473.00 | 624 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 784.00 | | 1 278 784.00 | 1 278 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 319.00 | 260 984.00 | 1 428 335.00 | 1 689 319.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 1 921.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 71 189.00 | 45 107.00 | | 71 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 232.00 | 27 455.00 | | 48 232.00 |
DL TOTAL (I) | 332 721.00 | 284 489.00 | | 332 721.00 |
DP Provisions pour risques | 61 067.00 | 61 900.00 | | 61 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 067.00 | 61 900.00 | | 61 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 007.00 | 235 952.00 | | 67 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 137 983.00 | | 184 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 465.00 | 287 231.00 | | 248 465.00 |
EA Autres dettes | 534 300.00 | 587 905.00 | | 534 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 547.00 | 1 286 442.00 | | 1 034 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 335.00 | 1 632 831.00 | | 1 428 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 166.00 | 1 186 155.00 | | 985 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 018.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 338.00 | | 1 730 338.00 | 1 730 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 338.00 | | 1 730 338.00 | 1 730 338.00 |
FM Production stockée | | | -94 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | 6 034.00 | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 693.00 | 2 195.00 | | 127 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 852.00 | 8 229.00 | | 128 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 1 588.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 752.00 | 1 233.00 | | 125 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 994.00 | 2 821.00 | | 125 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | 5 408.00 | | 2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 1 118.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 995.00 | 1 819 406.00 | | 1 831 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 763.00 | 1 791 952.00 | | 1 783 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 232.00 | 27 455.00 | | 48 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 728.00 | | 51 016.00 | 586 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 12 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 209.00 | 410 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 384.00 | 38 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 855.00 | 358 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 834.00 | | 51 016.00 | 446 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 149.00 | 72 321.00 | 96 487.00 | 285 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 971.00 | 477.00 | 2 592.00 | 37 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 178.00 | 71 844.00 | 93 895.00 | 247 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 900.00 | 10 000.00 | 10 833.00 | 61 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 900.00 | 10 000.00 | 10 833.00 | 61 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 775.00 | 184 775.00 | | 184 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 300.00 | 534 300.00 | | 534 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 335 632.00 | | | 335 632.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VC Groupe et associés | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 007.00 | 17 626.00 | 49 381.00 | 67 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VP Divers | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 638.00 | 479 075.00 | 10 563.00 | 489 638.00 |
VW T.V.A. | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 547.00 | 985 166.00 | 49 381.00 | 1 034 547.00 |