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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 353.00 | 47 974.00 | 14 379.00 | 62 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 739.00 | 131 584.00 | 304 156.00 | 435 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 172.00 | 179 557.00 | 334 615.00 | 514 172.00 |
BP En cours de production de services | 256 760.00 | | 256 760.00 | 256 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 713.00 | | 355 713.00 | 355 713.00 |
BZ Autres créances | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 784 017.00 | | 784 017.00 | 784 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 103.00 | | 1 725 103.00 | 1 725 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 275.00 | 179 557.00 | 2 059 718.00 | 2 239 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 154 493.00 | 120 761.00 | | 154 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268.00 | 33 732.00 | | 268.00 |
DL TOTAL (I) | 385 768.00 | 385 500.00 | | 385 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 776.00 | 124 166.00 | | 450 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 812.00 | 1 920.00 | | 16 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 801.00 | 222 284.00 | | 170 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 568.00 | 290 114.00 | | 343 568.00 |
EA Autres dettes | 688 614.00 | 517 636.00 | | 688 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 883.00 | 1 156 120.00 | | 1 672 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 718.00 | 1 542 687.00 | | 2 059 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 071.00 | 1 057 443.00 | | 1 656 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 221.00 | | 1 421 221.00 | 1 421 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 221.00 | | 1 421 221.00 | 1 421 221.00 |
FM Production stockée | | | 46 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 991.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | 12 496.00 | | 24 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 874.00 | 12 496.00 | | 24 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 917.00 | 12 669.00 | | 32 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 067.00 | 12 669.00 | | 38 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 193.00 | -173.00 | | -13 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 5 781.00 | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 373.00 | 1 714 318.00 | | 1 575 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 105.00 | 1 680 585.00 | | 1 575 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268.00 | 33 732.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 185.00 | | 432 012.00 | 521 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 615.00 | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 025.00 | 514 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 410.00 | 435 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 916.00 | | 2 436.00 | 59 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 127.00 | | 416 022.00 | 441 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142.00 | | 13 553.00 | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 966.00 | 67 991.00 | 201 399.00 | 312 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 536.00 | 5 438.00 | | 42 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 430.00 | 62 553.00 | 201 399.00 | 270 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 996.00 | 116 996.00 | | 116 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 614.00 | 688 614.00 | | 688 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UX Autres créances clients | 355 713.00 | 355 713.00 | | 355 713.00 |
VB T. V. A. | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VC Groupe et associés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 776.00 | 450 776.00 | | 450 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 489.00 | 77 489.00 | | 77 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 365.00 | 518 365.00 | | 518 365.00 |
VW T.V.A. | 77 647.00 | 77 647.00 | | 77 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 883.00 | 1 656 071.00 | 16 812.00 | 1 672 883.00 |