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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 958.00 | 37 914.00 | 19 045.00 | 56 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 778.00 | 255 710.00 | 101 068.00 | 356 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 631.00 | 293 623.00 | 140 008.00 | 433 631.00 |
BP En cours de production de services | 182 943.00 | | 182 943.00 | 182 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 472.00 | | 431 472.00 | 431 472.00 |
BZ Autres créances | 134 938.00 | | 134 938.00 | 134 938.00 |
CF Disponibilités | 446 958.00 | | 446 958.00 | 446 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 115.00 | | 1 245 115.00 | 1 245 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 747.00 | 293 623.00 | 1 385 123.00 | 1 678 747.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 706.00 | 3 294.00 | | 5 706.00 |
DG Autres réserves | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DH Report à nouveau | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 046.00 | 48 232.00 | | 44 046.00 |
DL TOTAL (I) | 351 767.00 | 332 721.00 | | 351 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067.00 | 61 067.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | 61 067.00 | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 083.00 | 67 007.00 | | 73 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 120.00 | 184 775.00 | | 182 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 873.00 | 248 465.00 | | 298 873.00 |
EA Autres dettes | 466 516.00 | 534 300.00 | | 466 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 289.00 | 1 034 547.00 | | 1 032 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 123.00 | 1 428 335.00 | | 1 385 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 351.00 | 985 166.00 | | 997 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 473 949.00 | | 1 473 949.00 | 1 473 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 949.00 | | 1 473 949.00 | 1 473 949.00 |
FM Production stockée | | | 12 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 127 693.00 | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 128 852.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | 125 752.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 125 994.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 2 858.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 7 992.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 016.00 | 1 831 995.00 | | 1 621 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 970.00 | 1 783 763.00 | | 1 576 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 046.00 | 48 232.00 | | 44 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 535.00 | | 44 636.00 | 410 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 540.00 | 433 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 540.00 | 356 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 937.00 | | 18 021.00 | 38 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 995.00 | | 19 322.00 | 358 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | 7 292.00 | 12 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 984.00 | 51 394.00 | 18 754.00 | 260 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 856.00 | 2 058.00 | | 35 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 128.00 | 49 336.00 | 18 754.00 | 225 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 067.00 | | 60 000.00 | 61 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 067.00 | | 60 000.00 | 61 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 120.00 | 182 120.00 | | 182 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 516.00 | 466 516.00 | | 466 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 431 472.00 | | | 431 472.00 |
VB T. V. A. | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VC Groupe et associés | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 381.00 | 14 443.00 | 34 938.00 | 49 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VP Divers | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 404.00 | 610 548.00 | 17 855.00 | 628 404.00 |
VW T.V.A. | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 289.00 | 997 351.00 | 34 938.00 | 1 032 289.00 |