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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 544.00 | 50 870.00 | 7 674.00 | 58 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 181.00 | 154 393.00 | 255 788.00 | 410 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 892.00 | 205 263.00 | 279 629.00 | 484 892.00 |
BP En cours de production de services | 430 933.00 | | 430 933.00 | 430 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 723.00 | | 485 723.00 | 485 723.00 |
BZ Autres créances | 124 762.00 | | 124 762.00 | 124 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 500.00 | | 206 500.00 | 206 500.00 |
CF Disponibilités | 1 309 393.00 | | 1 309 393.00 | 1 309 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 620.00 | | 2 598 620.00 | 2 598 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 513.00 | 205 263.00 | 2 878 250.00 | 3 083 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 154 761.00 | 154 493.00 | | 154 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 247.00 | 268.00 | | 64 247.00 |
DL TOTAL (I) | 450 015.00 | 385 768.00 | | 450 015.00 |
DP Provisions pour risques | 26 757.00 | 1 067.00 | | 26 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 757.00 | 1 067.00 | | 26 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 261.00 | 450 776.00 | | 394 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 932.00 | 16 812.00 | | 19 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 110.00 | 170 801.00 | | 301 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 088.00 | 343 568.00 | | 528 088.00 |
EA Autres dettes | 1 158 087.00 | 688 614.00 | | 1 158 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 401 478.00 | 1 672 883.00 | | 2 401 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 250.00 | 2 059 718.00 | | 2 878 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 547.00 | 1 656 071.00 | | 2 081 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 310.00 | | 2 068 310.00 | 2 068 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 310.00 | | 2 068 310.00 | 2 068 310.00 |
FM Production stockée | | | 174 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 941.00 | |
GE Autres charges | | | 17 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 946.00 | 24 874.00 | | 11 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 946.00 | 24 874.00 | | 11 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 817.00 | 32 917.00 | | 12 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 507.00 | 38 067.00 | | 38 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 561.00 | -13 193.00 | | -26 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 225.00 | 2 315.00 | | 22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 076.00 | 1 575 373.00 | | 2 331 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 829.00 | 1 575 105.00 | | 2 266 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 247.00 | 268.00 | | 64 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 172.00 | | 26 358.00 | 514 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 638.00 | 484 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 808.00 | 58 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 830.00 | 410 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 739.00 | | 26 272.00 | 435 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 87.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 557.00 | 67 941.00 | 42 235.00 | 179 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 974.00 | 5 031.00 | 2 135.00 | 47 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 584.00 | 62 909.00 | 40 100.00 | 131 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | 25 690.00 | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | 25 690.00 | | 1 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 110.00 | 301 110.00 | | 301 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 340.00 | 222 340.00 | | 222 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 859.00 | 171 859.00 | | 171 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 087.00 | 1 158 087.00 | | 1 158 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
UX Autres créances clients | 485 723.00 | 485 723.00 | | 485 723.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VC Groupe et associés | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 261.00 | 74 329.00 | 272 493.00 | 394 261.00 |
VI Groupe et associés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 922.00 | 611 917.00 | 54 005.00 | 665 922.00 |
VW T.V.A. | 104 644.00 | 104 644.00 | | 104 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 478.00 | 2 081 547.00 | 272 493.00 | 2 401 478.00 |