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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 916.00 | 42 536.00 | 17 380.00 | 59 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 877.00 | 270 430.00 | 155 446.00 | 425 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 185.00 | 312 966.00 | 208 219.00 | 521 185.00 |
BP En cours de production de services | 209 830.00 | | 209 830.00 | 209 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
BZ Autres créances | 220 226.00 | | 220 226.00 | 220 226.00 |
CF Disponibilités | 577 952.00 | | 577 952.00 | 577 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 468.00 | | 1 334 468.00 | 1 334 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 653.00 | 312 966.00 | 1 542 687.00 | 1 855 653.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 006.00 | 210 006.00 | | 210 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 5 706.00 | | 21 001.00 |
DG Autres réserves | 120 761.00 | 20 820.00 | | 120 761.00 |
DH Report à nouveau | | 71 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 44 046.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 385 500.00 | 351 767.00 | | 385 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 166.00 | 73 083.00 | | 124 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 11 697.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | 182 120.00 | | 222 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 114.00 | 298 873.00 | | 290 114.00 |
EA Autres dettes | 517 636.00 | 466 516.00 | | 517 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 120.00 | 1 032 289.00 | | 1 156 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 687.00 | 1 385 123.00 | | 1 542 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 443.00 | 997 351.00 | | 1 057 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 653.00 | | 1 637 653.00 | 1 637 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 653.00 | | 1 637 653.00 | 1 637 653.00 |
FM Production stockée | | | 26 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 496.00 | 3 240.00 | | 12 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 496.00 | 3 240.00 | | 12 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 669.00 | 2 785.00 | | 12 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 669.00 | 2 785.00 | | 12 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | 454.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 547.00 | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 318.00 | 1 621 016.00 | | 1 714 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 585.00 | 1 576 970.00 | | 1 680 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | 44 046.00 | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 631.00 | | 133 813.00 | 433 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 260.00 | 521 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 260.00 | 441 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 958.00 | | 2 958.00 | 56 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 778.00 | | 130 609.00 | 356 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 895.00 | | 247.00 | 19 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 623.00 | 52 934.00 | 33 591.00 | 293 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 914.00 | 4 622.00 | | 37 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 710.00 | 48 312.00 | 33 591.00 | 255 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 284.00 | 222 284.00 | | 222 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 066.00 | 102 066.00 | | 102 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 636.00 | 517 636.00 | | 517 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
UX Autres créances clients | 284 695.00 | 284 695.00 | | 284 695.00 |
VB T. V. A. | 59 992.00 | 59 992.00 | | 59 992.00 |
VC Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 166.00 | 25 489.00 | 81 639.00 | 124 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 645.00 | 119 645.00 | | 119 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 249.00 | 542 147.00 | 18 102.00 | 560 249.00 |
VW T.V.A. | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 120.00 | 1 057 443.00 | 81 639.00 | 1 156 120.00 |