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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 678.00 | 2 322.00 | 4 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 50 151.00 | 34 764.00 | 15 387.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 089.00 | 14 135.00 | 8 954.00 | 23 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 861.00 | 81 475.00 | 62 386.00 | 143 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 334.00 | 133 857.00 | 100 478.00 | 234 334.00 |
BT Marchandises | 298 737.00 | | 298 737.00 | 298 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 568.00 | 8 282.00 | 194 286.00 | 202 568.00 |
BZ Autres créances | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 832.00 | 8 282.00 | 574 550.00 | 582 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 166.00 | 142 139.00 | 675 027.00 | 817 166.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 200 593.00 | 174 569.00 | | 200 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 047.00 | 26 024.00 | | 68 047.00 |
DL TOTAL (I) | 275 239.00 | 207 193.00 | | 275 239.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 18 700.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 18 700.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 966.00 | 79 625.00 | | 99 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 099.00 | 16 011.00 | | 10 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 673.00 | 47 811.00 | | 66 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 113 106.00 | | 117 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 123.00 | 34 054.00 | | 31 123.00 |
EA Autres dettes | 27 663.00 | 1 267.00 | | 27 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 788.00 | 291 873.00 | | 389 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 027.00 | 517 765.00 | | 675 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 964.00 | 42 418.00 | | 55 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 381.00 | | | 175 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872.00 | 19 419.00 | 33 434.00 | 147 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 189.00 | 18 619.00 | 33 434.00 | 145 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 4 300.00 | 13 000.00 | 18 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 730.00 | 3 382.00 | 23 830.00 | 28 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 430.00 | 7 682.00 | 36 830.00 | 47 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 817.00 | 258 389.00 | 11 428.00 | 269 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 115.00 | 307 773.00 | 15 343.00 | 323 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |