| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 52 497.00 | 50 239.00 | 2 258.00 | 52 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 16 017.00 | 4 254.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 520.00 | 73 642.00 | 26 878.00 | 100 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 740.00 | 143 899.00 | 41 841.00 | 185 740.00 |
BT Marchandises | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 599.00 | 24 103.00 | 175 496.00 | 199 599.00 |
BZ Autres créances | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
CF Disponibilités | 206 780.00 | | 206 780.00 | 206 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 867.00 | 24 103.00 | 614 764.00 | 638 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 607.00 | 168 002.00 | 656 606.00 | 824 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36.00 | 1 825.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 186.00 | 6 011.00 | | 73 186.00 |
DL TOTAL (I) | 79 822.00 | 14 436.00 | | 79 822.00 |
DP Provisions pour risques | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 497.00 | 238 753.00 | | 191 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330.00 | 6 097.00 | | 30 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 130.00 | 64 550.00 | | 173 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 124 105.00 | | 111 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 229.00 | 21 781.00 | | 54 229.00 |
EA Autres dettes | 1 487.00 | 9 917.00 | | 1 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598.00 | 19 238.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 938.00 | 484 440.00 | | 564 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 606.00 | 498 876.00 | | 656 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 548.00 | 13 046.00 | 1 696.00 | 132 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 548.00 | 13 046.00 | 1 696.00 | 128 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 333.00 | 8 133.00 | 363.00 | 16 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 333.00 | 8 133.00 | 363.00 | 16 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333.00 | 8 133.00 | 363.00 | 16 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 668.00 | 111 668.00 | | 111 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 497.00 | 53 291.00 | 138 206.00 | 191 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 529.00 | 205 621.00 | 30 908.00 | 236 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 980.00 | 205 621.00 | 39 359.00 | 244 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 808.00 | 253 602.00 | 138 206.00 | 391 808.00 |