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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 50 151.00 | 48 198.00 | 1 952.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271.00 | 13 609.00 | 6 662.00 | 20 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 297.00 | 66 741.00 | 24 556.00 | 91 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 170.00 | 132 548.00 | 41 622.00 | 174 170.00 |
BT Marchandises | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 642.00 | 16 333.00 | 129 309.00 | 145 642.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 587.00 | 16 333.00 | 457 254.00 | 473 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 757.00 | 148 881.00 | 498 876.00 | 647 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 825.00 | 101 665.00 | | 1 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 011.00 | 30 160.00 | | 6 011.00 |
DL TOTAL (I) | 14 436.00 | 138 425.00 | | 14 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 753.00 | 229 202.00 | | 238 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | 46 326.00 | | 6 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 550.00 | 67 779.00 | | 64 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 105.00 | 90 819.00 | | 124 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 781.00 | 22 698.00 | | 21 781.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 2 394.00 | | 9 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 238.00 | 23 494.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 440.00 | 482 711.00 | | 484 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 876.00 | 621 136.00 | | 498 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 460.00 | 12 546.00 | 458.00 | 120 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 460.00 | 12 546.00 | 458.00 | 116 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 105.00 | 124 105.00 | | 124 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 753.00 | 76 919.00 | 161 833.00 | 238 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 627.00 | 150 385.00 | 30 242.00 | 180 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 078.00 | 150 385.00 | 38 693.00 | 189 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 890.00 | 258 057.00 | 161 833.00 | 419 890.00 |