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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 478.00 | 1 522.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 50 151.00 | 39 623.00 | 10 528.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 089.00 | 16 247.00 | 6 843.00 | 23 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 727.00 | 82 776.00 | 64 951.00 | 147 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 423.00 | 142 929.00 | 96 494.00 | 239 423.00 |
BT Marchandises | 393 918.00 | | 393 918.00 | 393 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 916.00 | 14 704.00 | 151 212.00 | 165 916.00 |
BZ Autres créances | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 339.00 | 14 704.00 | 622 635.00 | 637 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 762.00 | 157 633.00 | 719 130.00 | 876 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 639.00 | 200 593.00 | | 198 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 921.00 | 68 047.00 | | 13 921.00 |
DL TOTAL (I) | 219 160.00 | 275 239.00 | | 219 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 340.00 | 99 966.00 | | 191 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 878.00 | 10 099.00 | | 12 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 655.00 | 66 673.00 | | 95 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 117 373.00 | | 136 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 224.00 | 31 123.00 | | 42 224.00 |
EA Autres dettes | 21 753.00 | 27 663.00 | | 21 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 969.00 | 389 788.00 | | 499 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 130.00 | 675 027.00 | | 719 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 14 464.00 | 8 043.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 282.00 | 14 464.00 | 8 043.00 | 8 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 118.00 | 136 118.00 | | 136 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 340.00 | 97 363.00 | 60 903.00 | 191 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 225.00 | 42 225.00 | | 42 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 906.00 | 223 189.00 | 29 717.00 | 252 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 314.00 | 310 337.00 | 60 903.00 | 404 314.00 |