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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 278.00 | 722.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 50 151.00 | 43 908.00 | 6 243.00 | 50 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 688.00 | 18 522.00 | 9 166.00 | 27 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 631.00 | 96 492.00 | 51 138.00 | 147 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 926.00 | 164 005.00 | 79 920.00 | 243 926.00 |
BT Marchandises | 331 456.00 | | 331 456.00 | 331 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 251.00 | 15 766.00 | 159 485.00 | 175 251.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 580.00 | 15 766.00 | 579 815.00 | 595 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 506.00 | 179 771.00 | 659 735.00 | 839 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 177 560.00 | 198 639.00 | | 177 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | 13 921.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 208 265.00 | 219 160.00 | | 208 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 771.00 | 191 340.00 | | 174 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 12 878.00 | | 12 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 365.00 | 95 655.00 | | 78 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 136 118.00 | | 112 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 42 224.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 13 106.00 | 21 753.00 | | 13 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 470.00 | 499 969.00 | | 451 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 735.00 | 719 130.00 | | 659 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 704.00 | 4 122.00 | 3 060.00 | 14 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 704.00 | 4 122.00 | 3 060.00 | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 404.00 | 112 404.00 | | 112 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 772.00 | 98 673.00 | 76 099.00 | 174 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 098.00 | 225 502.00 | 19 596.00 | 245 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 750.00 | 225 502.00 | 32 247.00 | 257 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 105.00 | 297 006.00 | 76 099.00 | 373 105.00 |