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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 967.00 | 99 302.00 | 37 664.00 | 136 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 605.00 | 36 769.00 | 26 836.00 | 63 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 021.00 | 136 071.00 | 65 949.00 | 202 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 906.00 | | 270 906.00 | 270 906.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 794.00 | | 352 794.00 | 352 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 815.00 | 136 071.00 | 418 744.00 | 554 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
DH Report à nouveau | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DL TOTAL (I) | 160 288.00 | | | 160 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 589.00 | | | 57 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 455.00 | | | 258 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 395.00 | | | 235 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 078.00 | 22 276.00 | 42 282.00 | 156 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 444.00 | 22 276.00 | 41 648.00 | 155 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 702.00 | 323 727.00 | 975.00 | 324 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 456.00 | 258 456.00 | | 258 456.00 |