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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 924.00 | 123 383.00 | 99 541.00 | 222 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 298.00 | 29 095.00 | 13 202.00 | 42 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 006.00 | 153 077.00 | 113 928.00 | 267 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 947.00 | | 237 947.00 | 237 947.00 |
BZ Autres créances | 33 664.00 | | 33 664.00 | 33 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 122.00 | | 327 122.00 | 327 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 128.00 | 153 077.00 | 441 051.00 | 594 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 732.00 | | | 91 732.00 |
DL TOTAL (I) | 153 145.00 | | | 153 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 905.00 | | | 287 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 051.00 | | | 441 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 344.00 | | | 203 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 610.00 | | | 201 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 845.00 | 24 508.00 | 11 276.00 | 139 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 358.00 | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 604.00 | 24 151.00 | 11 276.00 | 139 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 237 948.00 | 237 948.00 | | 237 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 857.00 | 12 683.00 | 49 174.00 | 61 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 086.00 | 318 062.00 | 1 024.00 | 319 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 905.00 | 238 732.00 | 49 174.00 | 287 905.00 |