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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 683.00 | 112 089.00 | 92 594.00 | 204 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 508.00 | 30 989.00 | 47 519.00 | 78 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 975.00 | 143 677.00 | 141 298.00 | 284 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 223.00 | | 289 223.00 | 289 223.00 |
BZ Autres créances | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
CF Disponibilités | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 433.00 | | 31 433.00 | 31 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 009.00 | | 478 009.00 | 478 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 984.00 | 143 677.00 | 619 307.00 | 762 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 939.00 | | | 204 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DL TOTAL (I) | 271 565.00 | | | 271 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 263.00 | | | 187 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 741.00 | | | 347 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 307.00 | | | 619 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 384.00 | | | 191 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 515.00 | | 144 751.00 | 198 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 290.00 | 284 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 290.00 | 283 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 732.00 | | 144 751.00 | 196 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 289 223.00 | 289 223.00 | | 289 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 263.00 | 30 906.00 | 156 358.00 | 187 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 202.00 | 352 178.00 | 1 024.00 | 353 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 742.00 | 191 384.00 | 156 358.00 | 347 742.00 |