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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 679.00 | 141 693.00 | 84 986.00 | 226 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 299.00 | 40 523.00 | 40 776.00 | 81 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 761.00 | 182 815.00 | 126 946.00 | 309 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 419.00 | | 401 419.00 | 401 419.00 |
BZ Autres créances | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 570.00 | | 506 570.00 | 506 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 331.00 | 182 815.00 | 633 517.00 | 816 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 263 316.00 | 204 940.00 | | 263 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 016.00 | 58 376.00 | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 279 581.00 | 271 566.00 | | 279 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 358.00 | 187 263.00 | | 156 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 8 044.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 836.00 | 40 936.00 | | 62 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 703.00 | 111 499.00 | | 133 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 936.00 | 347 742.00 | | 353 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 517.00 | 619 308.00 | | 633 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 712.00 | 191 384.00 | | 230 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 976.00 | | 61 105.00 | 284 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 319.00 | 309 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 319.00 | 307 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 192.00 | | 61 105.00 | 283 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 677.00 | 41 313.00 | 2 175.00 | 143 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 078.00 | 41 313.00 | 2 175.00 | 143 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 401 419.00 | 401 419.00 | | 401 419.00 |
VB T. V. A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 358.00 | 33 134.00 | 123 224.00 | 156 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 327.00 | 470 327.00 | | 470 327.00 |
VW T.V.A. | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 936.00 | 230 712.00 | 123 224.00 | 353 936.00 |