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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 181.00 | 130 253.00 | 36 928.00 | 167 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 549.00 | 24 829.00 | 4 720.00 | 29 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 514.00 | 155 681.00 | 42 832.00 | 198 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 174 180.00 | | 174 180.00 | 174 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 723.00 | | 43 723.00 | 43 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 939.00 | | 525 939.00 | 525 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 454.00 | 155 681.00 | 568 772.00 | 724 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 582.00 | | | 355 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 772.00 | | | 568 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 582.00 | | | 355 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 078.00 | 32 815.00 | 30 211.00 | 153 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 479.00 | 32 815.00 | 30 211.00 | 152 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 285.00 | 145 285.00 | | 145 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 588.00 | 344 564.00 | 1 024.00 | 345 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 582.00 | 355 582.00 | | 355 582.00 |