| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 132 017.00 | 523 947.00 | 608 070.00 | 1 132 017.00 |
040 Immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 134 092.00 | 524 146.00 | 609 946.00 | 1 134 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
072 Créances – Autres | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 602.00 | | 422 602.00 | 422 602.00 |
110 Total général Actif | 1 556 694.00 | 524 146.00 | 1 032 548.00 | 1 556 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 313 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 976 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 512.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 887.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 406 099.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 143 149.00 | | | 1 143 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 163.00 | | | 63 163.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |