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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 819 227.00 | 1 023 727.00 | 795 499.00 | 1 819 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 821 821.00 | 1 023 926.00 | 797 895.00 | 1 821 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 270.00 | | 249 270.00 | 249 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
072 Créances – Autres | 124 128.00 | | 124 128.00 | 124 128.00 |
084 Disponibilités | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 612.00 | | 436 612.00 | 436 612.00 |
110 Total général Actif | 2 258 433.00 | 1 023 926.00 | 1 234 507.00 | 2 258 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 164.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 969 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 234 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 462 841.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 646 190.00 | | | 1 646 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 224.00 | | | 199 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 371.00 | | | 99 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |