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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 490 490.00 | 599 051.00 | 891 439.00 | 1 490 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 492 620.00 | 599 250.00 | 893 369.00 | 1 492 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 275.00 | | 256 275.00 | 256 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 153 505.00 | | 153 505.00 | 153 505.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 149.00 | | 478 149.00 | 478 149.00 |
110 Total général Actif | 1 970 769.00 | 599 250.00 | 1 371 519.00 | 1 970 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 535.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 771 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 244 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 371 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 376 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 337 574.00 | | | 337 574.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 092.00 | | | 1 134 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 645.00 | | | 380 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 785.00 | | | 132 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |