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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 643 956.00 | 910 168.00 | 733 788.00 | 1 643 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 190.00 | 910 367.00 | 735 824.00 | 1 646 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 860.00 | | 256 860.00 | 256 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 135.00 | | 57 135.00 | 57 135.00 |
072 Créances – Autres | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
084 Disponibilités | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 482.00 | | 464 482.00 | 464 482.00 |
110 Total général Actif | 2 110 672.00 | 910 367.00 | 1 200 306.00 | 2 110 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 48 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 621 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 962 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 873.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 590 175.00 | | | 1 590 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 873.00 | | | 82 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |