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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587 965.00 | 796 181.00 | 791 784.00 | 1 587 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 590 175.00 | 796 380.00 | 793 795.00 | 1 590 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
072 Créances – Autres | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
084 Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 128.00 | | 417 128.00 | 417 128.00 |
110 Total général Actif | 2 007 303.00 | 796 380.00 | 1 210 923.00 | 2 007 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 710 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 994 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 643.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 545 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 569 143.00 | | | 1 569 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |