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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 594.00 | 44 287.00 | 21 306.00 | 65 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 50 617.00 | 16 648.00 | 67 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 367.00 | 94 904.00 | 137 463.00 | 232 367.00 |
BT Marchandises | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CF Disponibilités | 180 281.00 | | 180 281.00 | 180 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 952.00 | | 254 952.00 | 254 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 319.00 | 94 904.00 | 392 414.00 | 487 319.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 179.00 | 180 792.00 | | 218 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 873.00 | 37 387.00 | | 19 873.00 |
DL TOTAL (I) | 246 301.00 | 226 429.00 | | 246 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684.00 | 9 869.00 | | 3 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 225.00 | 20 603.00 | | 28 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 027.00 | 76 304.00 | | 77 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 116.00 | 27 903.00 | | 37 116.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 40.00 | | 26.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 113.00 | 134 747.00 | | 146 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 414.00 | 361 175.00 | | 392 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 253.00 | | | 238 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 885.00 | 232 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 885.00 | 132 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | | | 138 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 546.00 | 16 356.00 | 4 999.00 | 83 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 546.00 | 16 356.00 | 4 999.00 | 83 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VP Divers | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 113.00 | 146 113.00 | 450.00 | 146 113.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |