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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
AP Constructions | 34 525.00 | 1 611.00 | 32 913.00 | 34 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 848.00 | 90 543.00 | 232 305.00 | 322 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 042.00 | 79 685.00 | 171 357.00 | 251 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 905.00 | 171 839.00 | 729 066.00 | 900 905.00 |
BT Marchandises | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
CF Disponibilités | 158 140.00 | | 158 140.00 | 158 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 161.00 | | 309 161.00 | 309 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 067.00 | 171 839.00 | 1 038 228.00 | 1 210 067.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 076.00 | 238 051.00 | | 248 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | 10 024.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 256 877.00 | 256 326.00 | | 256 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 451.00 | | | 478 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 599.00 | 19 738.00 | | 64 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 061.00 | 81 427.00 | | 173 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 33 749.00 | | 55 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 927.00 | 93 650.00 | | 8 927.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 22.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 351.00 | 228 585.00 | | 781 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 228.00 | 484 911.00 | | 1 038 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 149.00 | 228 585.00 | | 378 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 125.00 | 476 780.00 | | 424 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 905.00 | | | 900 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 608 414.00 | | | 608 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 858.00 | 475 555.00 | | 132 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 966.00 | 1 225.00 | | 4 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 453.00 | 56 386.00 | | 115 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 453.00 | 56 386.00 | | 115 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 061.00 | 173 061.00 | | 173 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 451.00 | 75 249.00 | 309 813.00 | 478 451.00 |
VI Groupe et associés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 393.00 | 50 251.00 | 6 142.00 | 56 393.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 351.00 | 378 149.00 | 309 813.00 | 781 351.00 |