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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
AP Constructions | 34 525.00 | 6 214.00 | 28 310.00 | 34 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 008.00 | 171 479.00 | 154 529.00 | 326 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 552.00 | 123 634.00 | 128 918.00 | 252 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 475.00 | 301 327.00 | 604 148.00 | 905 475.00 |
BT Marchandises | 127 327.00 | | 127 327.00 | 127 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BZ Autres créances | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
CF Disponibilités | 151 849.00 | | 151 849.00 | 151 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 787.00 | | 337 787.00 | 337 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 262.00 | 301 327.00 | 941 935.00 | 1 243 262.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 200.00 | 248 627.00 | | 265 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 16 574.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 278 228.00 | 273 450.00 | | 278 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 394.00 | 403 406.00 | | 327 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 924.00 | 50 311.00 | | 52 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 325.00 | 206 879.00 | | 206 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 948.00 | 75 987.00 | | 76 948.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 93.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 707.00 | 736 676.00 | | 663 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 935.00 | 1 010 126.00 | | 941 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 429.00 | 410 222.00 | | 413 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 950.00 | | | 904 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -626.00 | 100.00 | 905 475.00 | -626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -626.00 | | 613 084.00 | -626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 458.00 | | | 612 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 432.00 | 63 895.00 | | 237 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 432.00 | 63 895.00 | | 237 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 325.00 | 206 325.00 | | 206 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 394.00 | 77 117.00 | 250 277.00 | 327 394.00 |
VI Groupe et associés | 52 924.00 | 52 924.00 | | 52 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 185.00 | 58 143.00 | 6 042.00 | 64 185.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 707.00 | 413 429.00 | 250 277.00 | 663 707.00 |