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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 300.00 | | 286 300.00 | 286 300.00 |
AP Constructions | 34 525.00 | 3 913.00 | 30 612.00 | 34 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 382.00 | 131 680.00 | 193 702.00 | 325 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 552.00 | 101 839.00 | 150 712.00 | 252 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 950.00 | 237 432.00 | 667 518.00 | 904 950.00 |
BT Marchandises | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 25 656.00 | | 25 656.00 | 25 656.00 |
CF Disponibilités | 173 420.00 | | 173 420.00 | 173 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 609.00 | | 342 609.00 | 342 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 558.00 | 237 432.00 | 1 010 126.00 | 1 247 558.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 248 627.00 | 248 076.00 | | 248 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | 551.00 | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 273 450.00 | 256 877.00 | | 273 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 406.00 | 478 451.00 | | 403 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 311.00 | 64 599.00 | | 50 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 879.00 | 173 061.00 | | 206 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 987.00 | 55 969.00 | | 75 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 937.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 343.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 676.00 | 781 351.00 | | 736 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 126.00 | 1 038 228.00 | | 1 010 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 905.00 | | 9 140.00 | 900 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 904 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 612 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 414.00 | | 9 140.00 | 608 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 839.00 | 66 582.00 | 989.00 | 171 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 839.00 | 66 582.00 | 989.00 | 171 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 406.00 | 76 177.00 | 313 802.00 | 403 406.00 |
VI Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 183.00 | 49 041.00 | 6 142.00 | 55 183.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 676.00 | 409 447.00 | 313 802.00 | 736 676.00 |