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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 594.00 | 56 299.00 | 9 295.00 | 65 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 59 154.00 | 8 110.00 | 67 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330 475.00 | 115 453.00 | 215 022.00 | 330 475.00 |
BT Marchandises | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 714.00 | 115 453.00 | 391 261.00 | 506 714.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 051.00 | 218 179.00 | | 238 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 19 873.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 256 326.00 | 246 301.00 | | 256 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 738.00 | 28 225.00 | | 19 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 77 027.00 | | 81 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 749.00 | 37 116.00 | | 33 749.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 935.00 | 146 113.00 | | 134 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 261.00 | 392 414.00 | | 391 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 935.00 | 146 113.00 | | 134 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 367.00 | | 98 567.00 | 232 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 330 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | 98 567.00 | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 904.00 | 20 549.00 | | 94 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 904.00 | 20 549.00 | | 94 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VI Groupe et associés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VP Divers | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 935.00 | 134 935.00 | | 134 935.00 |