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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 371.00 | 157 293.00 | 28 078.00 | 185 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 330.00 | 288 656.00 | 16 674.00 | 305 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 038.00 | 445 949.00 | 189 089.00 | 635 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 811.00 | | 689 811.00 | 689 811.00 |
BZ Autres créances | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 216.00 | | 920 216.00 | 920 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 254.00 | 445 949.00 | 1 109 305.00 | 1 555 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 880.00 | | | -78 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 067.00 | | | -70 067.00 |
DL TOTAL (I) | 69 053.00 | | | 69 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 076.00 | | | 260 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 744.00 | | | 291 744.00 |
EA Autres dettes | 228 471.00 | | | 228 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 252.00 | | | 1 040 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 305.00 | | | 1 109 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 573.00 | | | 984 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 907.00 | | 58 157.00 | 586 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 026.00 | 635 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 150.00 | 110 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 876.00 | 490 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 145.00 | | 5 326.00 | 110 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 497.00 | | 28 081.00 | 467 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 265.00 | | 24 750.00 | 9 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 343.00 | 24 632.00 | 10 026.00 | 431 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 193.00 | 24 632.00 | 4 876.00 | 426 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 928.00 | 100 928.00 | | 100 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 689 811.00 | | | 689 811.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 132.00 | 31 453.00 | 55 679.00 | 87 132.00 |
VI Groupe et associés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VP Divers | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 014.00 | 752 014.00 | 34 000.00 | 786 014.00 |
VW T.V.A. | 187 167.00 | 187 167.00 | | 187 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 252.00 | 984 573.00 | 55 679.00 | 1 040 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
ST Autres comptes | 430 183.00 | | | 430 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 929.00 | | | 164 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
YT Sous‐traitance | 375 055.00 | | | 375 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 483 488.00 | | | 483 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 147 838.00 | | | 1 147 838.00 |