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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 197.00 | 4 803.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 497.00 | 172 553.00 | 23 943.00 | 196 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 648.00 | 293 229.00 | 15 420.00 | 308 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 011.00 | 465 979.00 | 159 032.00 | 625 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 435.00 | | 100 435.00 | 100 435.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 848.00 | | 536 848.00 | 536 848.00 |
BZ Autres créances | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
CF Disponibilités | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 863.00 | | 802 863.00 | 802 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 874.00 | 465 979.00 | 961 895.00 | 1 427 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 947.00 | -78 880.00 | | -148 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 802.00 | -70 067.00 | | 38 802.00 |
DL TOTAL (I) | 107 855.00 | 69 053.00 | | 107 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 582.00 | 193 113.00 | | 174 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 432.00 | 260 076.00 | | 297 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 140.00 | 291 744.00 | | 314 140.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 460.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 040.00 | 812 241.00 | | 854 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 895.00 | 881 294.00 | | 961 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 433.00 | 812 241.00 | | 824 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 880.00 | 102 256.00 | | 115 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 038.00 | | 25 974.00 | 635 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 625 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 505 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 321.00 | | 5 530.00 | 110 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 701.00 | | 20 444.00 | 490 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 949.00 | 26 030.00 | 6 000.00 | 445 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 949.00 | 25 833.00 | 6 000.00 | 445 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 432.00 | 297 432.00 | | 297 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 848.00 | | | 536 848.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 007.00 | 87 400.00 | 29 607.00 | 117 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VI Groupe et associés | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VP Divers | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 977.00 | 627 977.00 | 4 000.00 | 631 977.00 |
VW T.V.A. | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 040.00 | 824 433.00 | 29 607.00 | 854 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 698.00 | 23 393.00 | | 22 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 281.00 | 20 916.00 | | 30 281.00 |
ST Autres comptes | 444 058.00 | 430 183.00 | | 444 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 627.00 | 164 929.00 | | 283 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 313.00 | 144 531.00 | | 11 313.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 285 949.00 | 228 011.00 | | 285 949.00 |
YT Sous‐traitance | 414 119.00 | 375 055.00 | | 414 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 828.00 | 156 756.00 | | 146 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 725.00 | 4 781.00 | | 8 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 423.00 | 28 174.00 | | 31 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 483 488.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 315.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 913.00 | 1 147 838.00 | | 1 318 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |