| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 105.00 | 18 814.00 | 20 291.00 | 39 105.00 |
AH Fonds commercial | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 989.00 | 213 130.00 | 30 859.00 | 243 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 835.00 | 353 854.00 | 68 981.00 | 422 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 691.00 | 585 798.00 | 200 893.00 | 786 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 675.00 | | 138 675.00 | 138 675.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 021.00 | | 703 021.00 | 703 021.00 |
BZ Autres créances | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 035.00 | | 1 097 035.00 | 1 097 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 726.00 | 585 798.00 | 1 297 928.00 | 1 883 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 727.00 | -212 793.00 | | -22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 545.00 | 190 066.00 | | -11 545.00 |
DL TOTAL (I) | 183 728.00 | 195 273.00 | | 183 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 680.00 | 355 084.00 | | 277 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 798.00 | 65 798.00 | | 59 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 076.00 | 306 780.00 | | 291 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 791.00 | 555 851.00 | | 440 791.00 |
EA Autres dettes | 44 856.00 | 92 014.00 | | 44 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 200.00 | 1 375 527.00 | | 1 114 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 928.00 | 1 570 800.00 | | 1 297 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 779.00 | | 59 912.00 | 726 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 912.00 | | 59 912.00 | 606 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 279.00 | 34 519.00 | | 551 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 942.00 | 5 872.00 | | 12 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 337.00 | 28 647.00 | | 538 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 076.00 | 291 076.00 | | 291 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 791.00 | 440 791.00 | | 440 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 703 021.00 | 703 021.00 | | 703 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 094.00 | 88 480.00 | 188 614.00 | 277 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 635.00 | 218 635.00 | | 218 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 295.00 | 927 295.00 | 4 000.00 | 931 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 200.00 | 925 586.00 | 188 614.00 | 1 114 200.00 |