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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 105.00 | 7 069.00 | 32 036.00 | 39 105.00 |
AH Fonds commercial | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 164.00 | 200 610.00 | 10 554.00 | 211 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 497.00 | 311 403.00 | 53 094.00 | 364 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 527.00 | 519 082.00 | 176 445.00 | 695 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 480.00 | | 138 480.00 | 138 480.00 |
BN En cours de production de biens | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 589.00 | | 602 589.00 | 602 589.00 |
BZ Autres créances | 153 895.00 | | 153 895.00 | 153 895.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 345.00 | | 1 029 345.00 | 1 029 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 872.00 | 519 082.00 | 1 205 790.00 | 1 724 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 717.00 | -110 145.00 | | -64 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 077.00 | 45 429.00 | | -148 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 206.00 | 153 284.00 | | 5 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 518.00 | 59 367.00 | | 394 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 798.00 | 74 248.00 | | 68 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | 327 561.00 | | 313 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 566.00 | 346 690.00 | | 375 566.00 |
EA Autres dettes | 47 875.00 | 3 179.00 | | 47 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 585.00 | 811 045.00 | | 1 200 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 791.00 | 964 329.00 | | 1 205 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 528.00 | | 31 251.00 | 695 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 15 851.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 661.00 | | 31 251.00 | 575 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 328.00 | 28 754.00 | | 470 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 5 872.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 131.00 | 22 882.00 | | 469 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 828.00 | 313 828.00 | | 313 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 589.00 | 602 589.00 | | 602 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 264.00 | 31 082.00 | 322 182.00 | 353 264.00 |
VI Groupe et associés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 190.00 | | | 347 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 147.00 | 77 147.00 | | 77 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 997.00 | 760 997.00 | 4 000.00 | 764 997.00 |
VW T.V.A. | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 584.00 | 878 402.00 | 322 182.00 | 1 200 584.00 |