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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 197.00 | 3 803.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 164.00 | 187 925.00 | 23 240.00 | 211 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 222.00 | 301 206.00 | 15 016.00 | 316 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 253.00 | 490 327.00 | 156 925.00 | 647 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 608.00 | | 482 608.00 | 482 608.00 |
BZ Autres créances | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CF Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 403.00 | | 807 403.00 | 807 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 655.00 | 490 327.00 | 964 328.00 | 1 454 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 145.00 | -148 947.00 | | -110 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 429.00 | 38 802.00 | | 45 429.00 |
DL TOTAL (I) | 153 283.00 | 107 855.00 | | 153 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 367.00 | 174 582.00 | | 59 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | 66 848.00 | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 563.00 | 297 432.00 | | 327 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 690.00 | 314 140.00 | | 346 690.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 1 039.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 045.00 | 854 040.00 | | 811 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 328.00 | 961 895.00 | | 964 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 476.00 | 824 433.00 | | 800 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 746.00 | 115 880.00 | | 25 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 011.00 | | 22 241.00 | 625 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 145.00 | | 22 241.00 | 505 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 979.00 | 24 348.00 | | 465 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 1 000.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 782.00 | 23 348.00 | | 465 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 561.00 | 327 561.00 | | 327 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 728.00 | 161 728.00 | | 161 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 608.00 | 482 608.00 | | 482 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 295.00 | 20 726.00 | 10 569.00 | 31 295.00 |
VI Groupe et associés | 74 248.00 | 74 248.00 | | 74 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 285.00 | 601 285.00 | 4 000.00 | 605 285.00 |
VW T.V.A. | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 045.00 | 800 475.00 | 10 569.00 | 811 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 888.00 | 22 698.00 | | 24 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 068.00 | 30 281.00 | | 34 068.00 |
ST Autres comptes | 486 763.00 | 444 058.00 | | 486 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323 173.00 | 283 627.00 | | 323 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 187.00 | 71 313.00 | | 113 187.00 |
YT Sous‐traitance | 177 474.00 | 414 119.00 | | 177 474.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 372.00 | 146 828.00 | | 197 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 430.00 | 8 725.00 | | 8 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 318.00 | 31 423.00 | | 33 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 756.00 | 483 488.00 | | 451 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 199.00 | 243 513.00 | | 329 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 849.00 | 1 318 913.00 | | 1 218 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |