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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 312.00 | 20 343.00 | 7 969.00 | 28 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | 5 080.00 | 471.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 239.00 | 47 798.00 | 8 440.00 | 56 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 001.00 | 30 889.00 | 347 112.00 | 378 001.00 |
BZ Autres créances | 224 524.00 | 127 860.00 | 96 665.00 | 224 524.00 |
CF Disponibilités | 109 036.00 | | 109 036.00 | 109 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 740.00 | 158 749.00 | 553 991.00 | 712 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 979.00 | 206 547.00 | 562 432.00 | 768 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -991 119.00 | -316 867.00 | | -991 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 077.00 | -674 252.00 | | 96 077.00 |
DL TOTAL (I) | -844 755.00 | -940 831.00 | | -844 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 147.00 | 35 587.00 | | 13 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 847.00 | 302 101.00 | | 731 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 432.00 | 298 801.00 | | 335 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 159.00 | 251 997.00 | | 202 159.00 |
EA Autres dettes | 95 584.00 | 437 660.00 | | 95 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 018.00 | 93 940.00 | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 187.00 | 1 420 086.00 | | 1 407 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 432.00 | 529 254.00 | | 562 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 187.00 | 1 420 086.00 | | 1 407 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 638.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 912.00 | | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 912.00 | | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 3 330.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 505.00 | 3 330.00 | | 50 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 134.00 | 28 705.00 | | 25 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 674.00 | 209 269.00 | | 25 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 831.00 | -205 939.00 | | 24 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 364.00 | 2 005 828.00 | | 1 699 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 287.00 | 2 680 081.00 | | 1 603 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 077.00 | -674 252.00 | | 96 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 839.00 | | 4 925.00 | 53 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 525.00 | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 56 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 387.00 | | 4 925.00 | 23 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 940.00 | 2 778.00 | | 39 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 2 778.00 | | 17 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 29 189.00 | | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 254.00 | 606.00 | | 127 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 574.00 | 29 795.00 | 540.00 | 134 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 574.00 | 29 795.00 | 50 540.00 | 184 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 189.00 | | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 432.00 | 335 432.00 | | 335 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 378 001.00 | | | 378 001.00 |
VB T. V. A. | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
VC Groupe et associés | 118 834.00 | | | 118 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VI Groupe et associés | 731 847.00 | 731 847.00 | | 731 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 255.00 | 603 704.00 | 5 551.00 | 609 255.00 |
VW T.V.A. | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 187.00 | 1 407 187.00 | | 1 407 187.00 |