| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 079.00 | 22 377.00 | 1 702.00 | 24 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 747.00 | 10 322.00 | 425.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 826.00 | 32 699.00 | 2 127.00 | 34 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 812.00 | | 344 812.00 | 344 812.00 |
BZ Autres créances | 321 067.00 | 128 439.00 | 192 629.00 | 321 067.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 118.00 | 128 439.00 | 578 679.00 | 707 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 944.00 | 161 138.00 | 580 807.00 | 741 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 201.00 | 39 776.00 | | 39 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 8 712.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 554.00 | -626 980.00 | | 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 527.00 | 83 075.00 | | 187 527.00 |
DL TOTAL (I) | 229 083.00 | -493 617.00 | | 229 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 135.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 332.00 | 459 813.00 | | 40 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 545.00 | 50 638.00 | | 200 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 510.00 | 199 734.00 | | 110 510.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 18 023.00 | | 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 724.00 | 728 815.00 | | 351 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 807.00 | 235 198.00 | | 580 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 724.00 | 728 815.00 | | 351 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 135.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 976.00 | 5 202.00 | | 10 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 976.00 | 5 202.00 | | 10 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 976.00 | -5 202.00 | | -10 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 517.00 | | | -69 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 482.00 | 616 043.00 | | 782 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 955.00 | 532 968.00 | | 594 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 527.00 | 83 075.00 | | 187 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 625.00 | | 1 704.00 | 30 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 170.00 | 407.00 | 19 878.00 | 52 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | 2.00 | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 405.00 | 19 878.00 | 29 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 545.00 | 200 545.00 | | 200 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 344 812.00 | | | 344 812.00 |
VB T. V. A. | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
VC Groupe et associés | 210 735.00 | | | 210 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 880.00 | 665 880.00 | | 665 880.00 |
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 724.00 | 351 724.00 | | 351 724.00 |