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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 27 769.00 | 1 640.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 50 145.00 | 2 111.00 | 52 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
BZ Autres créances | 200 142.00 | 128 439.00 | 71 703.00 | 200 142.00 |
CF Disponibilités | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 227.00 | 128 439.00 | 502 789.00 | 631 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 483.00 | 178 583.00 | 504 899.00 | 683 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -853 633.00 | -895 043.00 | | -853 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 259.00 | 41 410.00 | | 163 259.00 |
DL TOTAL (I) | -640 086.00 | -803 345.00 | | -640 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 810.00 | | 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 692.00 | 940 315.00 | | 949 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 249 323.00 | | 99 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 680.00 | 139 240.00 | | 87 680.00 |
EA Autres dettes | 7 617.00 | 10 820.00 | | 7 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 985.00 | 1 340 508.00 | | 1 144 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 899.00 | 537 163.00 | | 504 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 985.00 | 1 340 508.00 | | 1 144 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 810.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 196.00 | | 526 196.00 | 526 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 196.00 | | 526 196.00 | 526 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 653.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 525.00 | 1 192 339.00 | | 529 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 266.00 | 1 150 929.00 | | 366 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 259.00 | 41 410.00 | | 163 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 844.00 | 3 301.00 | | 46 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 468.00 | 3 301.00 | | 24 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 447.00 | 99 447.00 | | 99 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 419 628.00 | 419 628.00 | | 419 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VC Groupe et associés | 125 118.00 | 125 118.00 | | 125 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 949 692.00 | 949 692.00 | | 949 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VP Divers | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 198.00 | 620 727.00 | 471.00 | 621 198.00 |
VW T.V.A. | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 985.00 | 1 144 985.00 | | 1 144 985.00 |