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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 29 276.00 | 133.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 784.00 | 51 652.00 | 133.00 | 51 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 886.00 | | 565 886.00 | 565 886.00 |
BZ Autres créances | 204 149.00 | 128 439.00 | 75 710.00 | 204 149.00 |
CF Disponibilités | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 710.00 | 128 439.00 | 673 272.00 | 801 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 494.00 | 180 090.00 | 673 404.00 | 853 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -690 374.00 | -853 633.00 | | -690 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 394.00 | 163 259.00 | | 63 394.00 |
DL TOTAL (I) | -576 692.00 | -640 086.00 | | -576 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 549.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 467.00 | 949 692.00 | | 952 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 99 447.00 | | 111 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 676.00 | 87 680.00 | | 134 676.00 |
EA Autres dettes | 51 473.00 | 7 617.00 | | 51 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 096.00 | 1 144 985.00 | | 1 250 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 404.00 | 504 899.00 | | 673 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 096.00 | 1 144 985.00 | | 1 250 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 549.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 467.00 | | | 952 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 697.00 | | 495 697.00 | 495 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 697.00 | | 495 697.00 | 495 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 986.00 | 529 525.00 | | 500 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 592.00 | 366 266.00 | | 437 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 394.00 | 163 259.00 | | 63 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 51 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145.00 | 1 507.00 | | 50 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 769.00 | 1 507.00 | | 27 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
UX Autres créances clients | 565 886.00 | 565 886.00 | | 565 886.00 |
VB T. V. A. | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VC Groupe et associés | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 952 467.00 | 952 467.00 | | 952 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 035.00 | 770 035.00 | | 770 035.00 |
VW T.V.A. | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 096.00 | 1 250 096.00 | | 1 250 096.00 |