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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 409.00 | 24 468.00 | 4 941.00 | 29 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 256.00 | 46 844.00 | 5 412.00 | 52 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 723.00 | | 433 723.00 | 433 723.00 |
BZ Autres créances | 193 246.00 | 128 439.00 | 64 807.00 | 193 246.00 |
CF Disponibilités | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 189.00 | 128 439.00 | 531 751.00 | 660 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 445.00 | 175 282.00 | 537 163.00 | 712 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -895 043.00 | -991 119.00 | | -895 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 410.00 | 96 077.00 | | 41 410.00 |
DL TOTAL (I) | -803 345.00 | -844 755.00 | | -803 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | 13 147.00 | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940 315.00 | 731 847.00 | | 940 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 335 432.00 | | 249 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 240.00 | 202 159.00 | | 139 240.00 |
EA Autres dettes | 10 820.00 | 95 584.00 | | 10 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 508.00 | 1 407 187.00 | | 1 340 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 163.00 | 562 432.00 | | 537 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 050.00 | 140 718.00 | | 134 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 033.00 | | 1 132 033.00 | 1 132 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 033.00 | | 1 132 033.00 | 1 132 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 149.00 | 25 134.00 | | 82 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 149.00 | 25 674.00 | | 82 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 149.00 | 24 831.00 | | -82 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 339.00 | 1 699 364.00 | | 1 192 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 929.00 | 1 603 287.00 | | 1 150 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 410.00 | 96 077.00 | | 41 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 239.00 | | 1 097.00 | 56 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 52 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 312.00 | | 1 097.00 | 28 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 718.00 | 4 126.00 | | 42 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 343.00 | 4 126.00 | | 20 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 500.00 | | 50 800.00 | 50 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 860.00 | 579.00 | | 127 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 829.00 | 579.00 | 35 969.00 | 163 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 829.00 | 579.00 | 35 969.00 | 163 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 579.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 323.00 | 249 323.00 | | 249 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 433 723.00 | | | 433 723.00 |
VB T. V. A. | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
VC Groupe et associés | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 940 315.00 | 940 315.00 | | 940 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 300.00 | 627 829.00 | 471.00 | 628 300.00 |
VW T.V.A. | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 508.00 | 1 340 508.00 | | 1 340 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |