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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
AP Constructions | 139 158.00 | 34 035.00 | 105 122.00 | 139 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 100.00 | 55 996.00 | 55 104.00 | 111 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 523.00 | 110 925.00 | 164 598.00 | 275 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BT Marchandises | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
BZ Autres créances | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CF Disponibilités | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 104.00 | | 476 104.00 | 476 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 627.00 | 110 925.00 | 640 702.00 | 751 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 171 126.00 | 105 825.00 | | 171 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 65 301.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 233 433.00 | 184 282.00 | | 233 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 307.00 | 78 133.00 | | 64 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 1 224.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 049.00 | 161 443.00 | | 259 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 645.00 | 91 088.00 | | 78 645.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 4 789.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 269.00 | 336 677.00 | | 407 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 702.00 | 520 958.00 | | 640 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 628.00 | | 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 205.00 | | 68 324.00 | 208 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 275 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 256 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 584.00 | | 66 824.00 | 190 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 1 500.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 872.00 | 28 059.00 | 1 006.00 | 83 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 123.00 | 28 059.00 | 1 006.00 | 69 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 049.00 | 259 049.00 | | 259 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 626.00 | 14 174.00 | 49 452.00 | 63 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 551.00 | 58 179.00 | 3 372.00 | 61 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 269.00 | 357 817.00 | 49 452.00 | 407 269.00 |