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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 309.00 | 14 758.00 | 551.00 | 15 309.00 |
AP Constructions | 139 158.00 | 48 902.00 | 90 256.00 | 139 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 6 158.00 | 3 167.00 | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 958.00 | 68 397.00 | 40 561.00 | 108 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 121.00 | 138 215.00 | 138 906.00 | 277 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BT Marchandises | 390 474.00 | | 390 474.00 | 390 474.00 |
BZ Autres créances | 44 378.00 | | 44 378.00 | 44 378.00 |
CF Disponibilités | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 788.00 | | 528 788.00 | 528 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 909.00 | 138 215.00 | 667 694.00 | 805 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 220 277.00 | 171 126.00 | | 220 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 339.00 | 49 151.00 | | 53 339.00 |
DL TOTAL (I) | 286 772.00 | 233 433.00 | | 286 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 161.00 | 64 307.00 | | 50 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | 1 204.00 | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 667.00 | 259 049.00 | | 205 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 234.00 | 78 645.00 | | 99 234.00 |
EA Autres dettes | 14 624.00 | 4 065.00 | | 14 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 922.00 | 407 269.00 | | 380 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 694.00 | 640 702.00 | | 667 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 523.00 | | | 275 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 402.00 | | | 256 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 925.00 | 32 890.00 | 5 600.00 | 110 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 9.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 176.00 | 32 881.00 | 5 600.00 | 96 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 667.00 | 205 667.00 | | 205 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 452.00 | 14 474.00 | 34 978.00 | 49 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 234.00 | 99 234.00 | | 99 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 824.00 | 58 452.00 | 3 372.00 | 61 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 922.00 | 345 944.00 | 34 978.00 | 380 922.00 |