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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 494.00 | 32 841.00 | 71 653.00 | 104 494.00 |
AP Constructions | 139 158.00 | 90 211.00 | 48 947.00 | 139 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 880.00 | 10 577.00 | 5 304.00 | 15 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 220.00 | 114 010.00 | 57 210.00 | 171 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 124.00 | 247 639.00 | 187 486.00 | 435 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BT Marchandises | 711 075.00 | | 711 075.00 | 711 075.00 |
BZ Autres créances | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CF Disponibilités | 325 437.00 | | 325 437.00 | 325 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 787.00 | | 1 129 787.00 | 1 129 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 911.00 | 247 638.00 | 1 317 273.00 | 1 564 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 398 608.00 | 336 097.00 | | 398 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 991.00 | 62 511.00 | | 263 991.00 |
DL TOTAL (I) | 675 755.00 | 411 764.00 | | 675 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | 82 076.00 | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 12 234.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 310.00 | 578 934.00 | | 324 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 316.00 | 105 448.00 | | 229 316.00 |
EA Autres dettes | 40 253.00 | 43 197.00 | | 40 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 518.00 | 821 890.00 | | 641 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 273.00 | 1 233 654.00 | | 1 317 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 676.00 | | 71 380.00 | 370 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 435 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 932.00 | 326 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 746.00 | | 2 748.00 | 101 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 559.00 | | 68 632.00 | 264 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 392.00 | 52 074.00 | 828.00 | 196 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 117.00 | 19 724.00 | | 13 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 275.00 | 32 350.00 | 828.00 | 183 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 310.00 | 324 310.00 | | 324 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 25 697.00 | 20 741.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 468.00 | 80 096.00 | 3 372.00 | 83 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 518.00 | 620 777.00 | 20 741.00 | 641 518.00 |