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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
AP Constructions | 139 158.00 | 63 768.00 | 75 390.00 | 139 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 325.00 | 6 953.00 | 2 372.00 | 9 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 84 683.00 | 25 481.00 | 110 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 054.00 | 170 713.00 | 144 341.00 | 315 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BT Marchandises | 440 847.00 | | 440 847.00 | 440 847.00 |
BZ Autres créances | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CF Disponibilités | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 340.00 | | 567 340.00 | 567 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 393.00 | 170 713.00 | 711 680.00 | 882 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
DG Autres réserves | 273 616.00 | 220 277.00 | | 273 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | 53 339.00 | | 62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 349 253.00 | 286 772.00 | | 349 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 186.00 | 50 161.00 | | 66 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233.00 | 11 236.00 | | 7 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 205 667.00 | | 200 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 538.00 | 99 234.00 | | 76 538.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 14 624.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 427.00 | 380 922.00 | | 362 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 680.00 | 667 694.00 | | 711 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 121.00 | | 37 932.00 | 277 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 309.00 | | 36 726.00 | 15 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 440.00 | | 1 206.00 | 257 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 215.00 | 32 498.00 | 170 713.00 | 138 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 758.00 | 551.00 | 15 309.00 | 14 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 457.00 | 31 947.00 | 155 404.00 | 123 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 245.00 | 22 268.00 | 42 977.00 | 65 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VP Divers | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 242.00 | 42 870.00 | 3 372.00 | 46 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 427.00 | 319 450.00 | 42 977.00 | 362 427.00 |